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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 610.00 | 40 864.00 | 3 746.00 | 44 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 9 514.00 | 4 384.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 231.00 | 18 491.00 | 19 740.00 | 38 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 137.00 | 198 589.00 | 475 548.00 | 674 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
BZ Autres créances | 387 760.00 | | 387 760.00 | 387 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 404.00 | | 526 404.00 | 526 404.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 872.00 | 198 589.00 | 1 027 283.00 | 1 225 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 572 637.00 | 129 720.00 | 442 917.00 | 572 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 337 785.00 | 184 651.00 | | 337 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 768.00 | 153 134.00 | | 46 768.00 |
DL TOTAL (I) | 506 803.00 | 460 035.00 | | 506 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 331.00 | 229 331.00 | | 225 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 431.00 | 10 635.00 | | 6 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 838.00 | 160 367.00 | | 126 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 38 531.00 | | 23 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 109.00 | 73 637.00 | | 93 109.00 |
EA Autres dettes | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 938.00 | 37 957.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 480.00 | 550 458.00 | | 520 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 283.00 | 1 010 493.00 | | 1 027 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 769.00 | 190 410.00 | | 202 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 466.00 | | 296 678.00 | 519 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 382.00 | | 273 262.00 | 441 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 007.00 | 674 137.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 142 007.00 | 572 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | 4 434.00 | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 648.00 | | 14 481.00 | 37 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 4 501.00 | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 129.00 | 195 468.00 | 142 007.00 | 145 129.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 451.00 | 180 276.00 | 142 007.00 | 91 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 187.00 | 3 677.00 | | 37 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 491.00 | 11 514.00 | | 16 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 286.00 | 34 286.00 | 90 000.00 | 124 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 911.00 | 57 911.00 | | 57 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
UX Autres créances clients | 61 670.00 | 61 670.00 | | 61 670.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 431.00 | 4 051.00 | 2 380.00 | 6 431.00 |
VI Groupe et associés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 297 422.00 | 297 422.00 | | 297 422.00 |
VP Divers | 81 072.00 | 81 072.00 | | 81 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 826.00 | 451 065.00 | 4 761.00 | 455 826.00 |
VW T.V.A. | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 480.00 | 202 769.00 | 317 711.00 | 520 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
ST Autres comptes | 79 532.00 | | | 79 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
YT Sous‐traitance | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 557.00 | | | 69 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 856.00 | | | 224 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |