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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 357.00 | 56 723.00 | 12 634.00 | 69 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 13 437.00 | 461.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 611.00 | 38 961.00 | 10 650.00 | 49 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 204.00 | 392 918.00 | 850 286.00 | 1 243 204.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 885.00 | | 183 885.00 | 183 885.00 |
BZ Autres créances | 642 313.00 | | 642 313.00 | 642 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 76 120.00 | | 76 120.00 | 76 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 535.00 | | 928 535.00 | 928 535.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 070.00 | 392 918.00 | 1 804 152.00 | 2 197 070.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 110 078.00 | 283 797.00 | 826 281.00 | 1 110 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 689.00 | | | 91 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 763.00 | | | 66 763.00 |
DL TOTAL (I) | 701 233.00 | | | 701 233.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 986.00 | | | 277 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
EA Autres dettes | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 919.00 | | | 1 102 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 152.00 | | | 1 804 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 919.00 | | | 487 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 519.00 | | 535 683.00 | 924 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 295.00 | | 531 948.00 | 788 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 998.00 | 1 243 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 210 165.00 | 1 110 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 69 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 990.00 | | | 71 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 774.00 | | 3 734.00 | 59 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 264.00 | 284 452.00 | 212 798.00 | 321 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 231 389.00 | 262 573.00 | 210 165.00 | 231 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 799.00 | 10 558.00 | 2 634.00 | 48 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 077.00 | 11 321.00 | | 41 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 331.00 | 225 331.00 | | 225 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 714.00 | 30 714.00 | 140 000.00 | 170 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 537.00 | 25 537.00 | | 25 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 330.00 | 46 330.00 | | 46 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 183 885.00 | 183 885.00 | | 183 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 000.00 | 7 000.00 | 375 000.00 | 382 000.00 |
VI Groupe et associés | 107 272.00 | 7 272.00 | 100 000.00 | 107 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 748.00 | 397 748.00 | | 397 748.00 |
VP Divers | 221 891.00 | 221 891.00 | | 221 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 660.00 | 832 400.00 | 260.00 | 832 660.00 |
VW T.V.A. | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 919.00 | 487 919.00 | 615 000.00 | 1 102 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 210.00 | | | 45 210.00 |
ST Autres comptes | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
YT Sous‐traitance | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 107.00 | | | 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 942.00 | | | 110 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 582.00 | | | 171 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |