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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 177.00 | 37 187.00 | 2 989.00 | 40 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 6 734.00 | 7 163.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 750.00 | 9 749.00 | 14 000.00 | 23 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 466.00 | 145 117.00 | 374 349.00 | 519 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
BZ Autres créances | 283 530.00 | | 283 530.00 | 283 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 165.00 | | 70 165.00 | 70 165.00 |
CF Disponibilités | 210 075.00 | | 210 075.00 | 210 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 814.00 | | 610 814.00 | 610 814.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 611.00 | 145 117.00 | 1 010 493.00 | 1 155 611.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 439 918.00 | 89 982.00 | 349 936.00 | 439 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 184 651.00 | | | 184 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 134.00 | | | 153 134.00 |
DL TOTAL (I) | 460 035.00 | | | 460 035.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 229 331.00 | | | 229 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 367.00 | | | 160 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | | | 38 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 637.00 | | | 73 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 458.00 | | | 550 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 493.00 | | | 1 010 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 410.00 | | | 190 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | | | 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 303.00 | | 259 324.00 | 505 303.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 287 074.00 | | 249 316.00 | 287 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 152.00 | | 260.00 | 150 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 152.00 | 95 008.00 | 519 467.00 | 150 152.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 008.00 | 441 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 641.00 | | 10 008.00 | 27 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 412.00 | | | 150 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 679.00 | 87 447.00 | 95 008.00 | 152 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 500.00 | 70 955.00 | 95 008.00 | 115 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 469.00 | 8 718.00 | | 28 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 710.00 | 7 774.00 | | 8 710.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 229 331.00 | | 229 331.00 | 229 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 25 714.00 | 124 286.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 957.00 | 37 957.00 | | 37 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 43 833.00 | | | 43 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VB T. V. A. | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 635.00 | 4 204.00 | 6 431.00 | 10 635.00 |
VI Groupe et associés | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 902.00 | | | 211 902.00 |
VP Divers | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 833.00 | 330 573.00 | 260.00 | 330 833.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 458.00 | 190 410.00 | 360 048.00 | 550 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 601.00 | | | 87 601.00 |
ST Autres comptes | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 408.00 | | | 103 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 296.00 | | | 223 296.00 |