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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 990.00 | 48 799.00 | 23 191.00 | 71 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 12 210.00 | 1 688.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 876.00 | 28 867.00 | 17 010.00 | 45 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 519.00 | 321 264.00 | 603 255.00 | 924 519.00 |
BN En cours de production de biens | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 782.00 | | 211 782.00 | 211 782.00 |
BZ Autres créances | 389 027.00 | | 389 027.00 | 389 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 157 152.00 | | 157 152.00 | 157 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 239.00 | | 764 239.00 | 764 239.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 090.00 | 321 264.00 | 1 392 825.00 | 1 714 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 788 295.00 | 231 389.00 | 556 906.00 | 788 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | 384 553.00 | | | 384 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
DL TOTAL (I) | 542 780.00 | | | 542 780.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 225 331.00 | | | 225 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 593.00 | | | 298 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 045.00 | | | 850 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 825.00 | | | 1 392 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 137.00 | | 339 894.00 | 674 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572 637.00 | | 304 868.00 | 572 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301.00 | 4 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 511.00 | 924 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 89 210.00 | 788 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 610.00 | | 27 380.00 | 44 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 129.00 | | 7 646.00 | 52 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 589.00 | 211 885.00 | 89 210.00 | 198 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 720.00 | 190 879.00 | 89 210.00 | 129 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 864.00 | 7 934.00 | | 40 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 005.00 | 13 072.00 | | 28 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 225 331.00 | | 225 331.00 | 225 331.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 000.00 | 34 286.00 | 155 714.00 | 190 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 950.00 | 32 950.00 | | 32 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 572.00 | 94 572.00 | | 94 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 453.00 | 53 453.00 | | 53 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
UX Autres créances clients | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
VI Groupe et associés | 108 593.00 | 8 593.00 | 100 000.00 | 108 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 083.00 | 312 083.00 | | 312 083.00 |
VP Divers | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 432.00 | 602 972.00 | 4 460.00 | 607 432.00 |
VW T.V.A. | 42 946.00 | 42 946.00 | | 42 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 045.00 | 369 000.00 | 481 045.00 | 850 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
ST Autres comptes | 136 327.00 | | | 136 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 301.00 | | | 49 301.00 |
YT Sous‐traitance | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 489.00 | | | 17 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 022.00 | | | 167 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 762.00 | | | 40 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 717.00 | | | 267 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |