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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 14 394.00 | 1 425.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 249.00 | 34 713.00 | 24 536.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 856.00 | 49 108.00 | 456 748.00 | 505 856.00 |
BT Marchandises | 18 676.00 | | 18 676.00 | 18 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 32 826.00 | | 32 826.00 | 32 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 874.00 | 49 108.00 | 513 766.00 | 562 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 118 222.00 | 85 253.00 | | 118 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 468.00 | 32 969.00 | | 60 468.00 |
DL TOTAL (I) | 184 190.00 | 123 722.00 | | 184 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 295.00 | 222 338.00 | | 170 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 025.00 | 102 392.00 | | 91 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 15 998.00 | | 18 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 823.00 | 43 637.00 | | 43 823.00 |
EA Autres dettes | 5 850.00 | 4 222.00 | | 5 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 576.00 | 388 587.00 | | 329 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 766.00 | 512 309.00 | | 513 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 855.00 | 388 587.00 | | 212 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 127.00 | | 500 127.00 | 500 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 389.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 017.00 | 15 256.00 | | 17 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 717.00 | 3 993.00 | | 14 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 146.00 | 531 592.00 | | 517 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 678.00 | 498 624.00 | | 456 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 468.00 | 32 969.00 | | 60 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 746.00 | | 3 110.00 | 502 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 958.00 | | 3 110.00 | 71 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 718.00 | 12 389.00 | | 36 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 718.00 | 12 389.00 | | 36 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 295.00 | 53 574.00 | 116 721.00 | 170 295.00 |
VI Groupe et associés | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 182.00 | | | 7 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 226.00 | | | 59 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 576.00 | 212 855.00 | 116 721.00 | 329 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | 4 221.00 | | 4 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 495.00 | 8 840.00 | | 13 495.00 |
ST Autres comptes | 36 035.00 | 35 964.00 | | 36 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 558.00 | 51 864.00 | | 49 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 497.00 | 4 464.00 | | 4 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 679.00 | 8 685.00 | | 8 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 125.00 | 59 036.00 | | 57 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 762.00 | 18 970.00 | | 16 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 087.00 | 96 668.00 | | 99 087.00 |