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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 999.00 | 59 545.00 | 1 454.00 | 60 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 606.00 | 75 364.00 | 432 242.00 | 507 606.00 |
BT Marchandises | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BZ Autres créances | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CF Disponibilités | 83 890.00 | | 83 890.00 | 83 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 346.00 | | 128 346.00 | 128 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 952.00 | 75 364.00 | 560 588.00 | 635 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 599.00 | 283 049.00 | | 360 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 617.00 | 77 550.00 | | 91 617.00 |
DL TOTAL (I) | 457 716.00 | 366 099.00 | | 457 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 315.00 | 69 190.00 | | 42 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 17 359.00 | | 20 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 511.00 | 44 615.00 | | 34 511.00 |
EA Autres dettes | 5 458.00 | 6 150.00 | | 5 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 872.00 | 142 119.00 | | 102 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 588.00 | 508 218.00 | | 560 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 872.00 | 137 314.00 | | 102 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 415.00 | | 376 415.00 | 376 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 415.00 | | 376 415.00 | 376 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 732.00 | 11 244.00 | | 43 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 296.00 | 23 276.00 | | 19 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 524.00 | 478 677.00 | | 444 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 907.00 | 401 127.00 | | 352 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 617.00 | 77 550.00 | | 91 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 856.00 | | 1 750.00 | 505 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | | 1 750.00 | 75 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 009.00 | 4 355.00 | | 71 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 009.00 | 4 355.00 | | 71 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 42 315.00 | 42 315.00 | | 42 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VW T.V.A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 872.00 | 102 872.00 | | 102 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | 704.00 | | 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | 9 606.00 | | 10 229.00 |
ST Autres comptes | 86 725.00 | 53 769.00 | | 86 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 928.00 | 51 229.00 | | 47 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 763.00 | 3 921.00 | | 3 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 697.00 | 4 625.00 | | 4 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 263.00 | 52 270.00 | | 40 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 178.00 | 15 840.00 | | 22 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 882.00 | 114 603.00 | | 144 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |