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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 249.00 | 55 190.00 | 4 059.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 856.00 | 71 009.00 | 434 847.00 | 505 856.00 |
BT Marchandises | 15 741.00 | | 15 741.00 | 15 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 371.00 | | 73 371.00 | 73 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 227.00 | 71 009.00 | 508 218.00 | 579 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 049.00 | 233 022.00 | | 283 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 550.00 | 50 028.00 | | 77 550.00 |
DL TOTAL (I) | 366 099.00 | 288 549.00 | | 366 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 805.00 | 61 574.00 | | 4 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 190.00 | 72 932.00 | | 69 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 28 898.00 | | 17 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 615.00 | 41 085.00 | | 44 615.00 |
EA Autres dettes | 6 150.00 | 3 550.00 | | 6 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 119.00 | 208 039.00 | | 142 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 218.00 | 496 588.00 | | 508 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 314.00 | 146 466.00 | | 137 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 409.00 | | 467 409.00 | 467 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 409.00 | | 467 409.00 | 467 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 244.00 | 13 579.00 | | 11 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 276.00 | 9 515.00 | | 23 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 677.00 | 455 162.00 | | 478 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 127.00 | 405 134.00 | | 401 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 550.00 | 50 028.00 | | 77 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 856.00 | | | 505 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 195.00 | 5 813.00 | | 65 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 195.00 | 5 813.00 | | 65 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 359.00 | 17 359.00 | | 17 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VI Groupe et associés | 69 190.00 | 69 190.00 | | 69 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VW T.V.A. | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 314.00 | 137 314.00 | | 137 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | 2 280.00 | | 704.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | 10 181.00 | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 53 769.00 | 36 824.00 | | 53 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 229.00 | 51 500.00 | | 51 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 921.00 | 4 059.00 | | 3 921.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 625.00 | 6 339.00 | | 4 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 270.00 | 50 166.00 | | 52 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 840.00 | 15 264.00 | | 15 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 603.00 | 98 505.00 | | 114 603.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |