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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 819.00 | 15 892.00 | 3 927.00 | 19 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 646.00 | 58 891.00 | 47 756.00 | 106 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 253.00 | 74 783.00 | 482 470.00 | 557 253.00 |
BT Marchandises | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BZ Autres créances | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CF Disponibilités | 175 762.00 | | 175 762.00 | 175 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 946.00 | | 188 946.00 | 188 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 199.00 | 74 783.00 | 671 417.00 | 746 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 452 216.00 | 360 599.00 | | 452 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 201.00 | 91 617.00 | | 116 201.00 |
DL TOTAL (I) | 573 918.00 | 457 716.00 | | 573 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 318.00 | | | 38 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 42 315.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 593.00 | 20 588.00 | | 18 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 090.00 | 34 511.00 | | 37 090.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | 5 458.00 | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 499.00 | 102 872.00 | | 97 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 417.00 | 560 588.00 | | 671 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97.00 | 102 872.00 | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 929.00 | | 480 929.00 | 480 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 929.00 | | 480 929.00 | 480 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 199.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 809.00 | 43 732.00 | | 32 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 731.00 | 19 296.00 | | 22 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 750.00 | 444 524.00 | | 551 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 549.00 | 352 907.00 | | 435 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 201.00 | 91 617.00 | | 116 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 606.00 | | 53 428.00 | 507 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 780.00 | 557 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 126 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 818.00 | | 53 428.00 | 76 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 364.00 | 3 199.00 | 3 780.00 | 75 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 364.00 | 3 199.00 | 3 780.00 | 75 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 993.00 | 934.00 | | 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 494.00 | 10 229.00 | | 10 494.00 |
ST Autres comptes | 129 683.00 | 86 725.00 | | 129 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 574.00 | 47 928.00 | | 48 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 397.00 | 3 763.00 | | 4 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | 4 697.00 | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 534.00 | 40 263.00 | | 50 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 031.00 | 22 178.00 | | 32 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 751.00 | 144 882.00 | | 188 751.00 |