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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 15 075.00 | 744.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 249.00 | 42 238.00 | 17 011.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 856.00 | 57 313.00 | 448 543.00 | 505 856.00 |
BT Marchandises | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
CF Disponibilités | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 208.00 | | 49 208.00 | 49 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 064.00 | 57 313.00 | 497 751.00 | 555 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 178 690.00 | 118 222.00 | | 178 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 331.00 | 60 468.00 | | 54 331.00 |
DL TOTAL (I) | 238 522.00 | 184 190.00 | | 238 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 721.00 | 170 295.00 | | 116 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 755.00 | 91 025.00 | | 75 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 18 582.00 | | 19 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 276.00 | 43 823.00 | | 41 276.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 5 850.00 | | 6 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 229.00 | 329 576.00 | | 259 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 751.00 | 513 766.00 | | 497 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 508.00 | 212 855.00 | | 142 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 897.00 | | 494 897.00 | 494 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 897.00 | | 494 897.00 | 494 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 761.00 | 17 017.00 | | 12 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 272.00 | 14 717.00 | | 10 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 864.00 | 517 146.00 | | 507 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 533.00 | 456 678.00 | | 453 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 331.00 | 60 468.00 | | 54 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 856.00 | | | 505 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 108.00 | 8 206.00 | | 49 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | 8 206.00 | | 49 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 938.00 | 4 182.00 | | 3 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 636.00 | 13 495.00 | | 12 636.00 |
ST Autres comptes | 39 176.00 | 36 035.00 | | 39 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 877.00 | 49 558.00 | | 51 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 392.00 | 4 497.00 | | 4 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 330.00 | 8 679.00 | | 8 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 372.00 | 57 125.00 | | 56 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 059.00 | 16 762.00 | | 19 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 688.00 | 99 087.00 | | 103 688.00 |