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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 423 470.00 | | 423 470.00 | 423 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 819.00 | 15 603.00 | 217.00 | 15 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 249.00 | 49 593.00 | 9 656.00 | 59 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 856.00 | 65 195.00 | 440 660.00 | 505 856.00 |
BT Marchandises | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
CF Disponibilités | 16 979.00 | | 16 979.00 | 16 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 928.00 | | 55 928.00 | 55 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 784.00 | 65 195.00 | 496 588.00 | 561 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 022.00 | 178 690.00 | | 233 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 028.00 | 54 331.00 | | 50 028.00 |
DL TOTAL (I) | 288 549.00 | 238 522.00 | | 288 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 574.00 | 116 721.00 | | 61 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 932.00 | 75 755.00 | | 72 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 19 426.00 | | 28 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 085.00 | 41 276.00 | | 41 085.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | 6 050.00 | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 039.00 | 259 229.00 | | 208 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 588.00 | 497 751.00 | | 496 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 466.00 | 142 508.00 | | 146 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 441 582.00 | | 441 582.00 | 441 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 582.00 | | 441 582.00 | 441 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 882.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 579.00 | 12 761.00 | | 13 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 10 272.00 | | 9 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 162.00 | 507 864.00 | | 455 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 134.00 | 453 533.00 | | 405 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 028.00 | 54 331.00 | | 50 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 856.00 | | | 505 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 470.00 | | | 423 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 313.00 | 7 882.00 | | 57 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 313.00 | 7 882.00 | | 57 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VB T. V. A. | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VI Groupe et associés | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 3 938.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 181.00 | 12 636.00 | | 10 181.00 |
ST Autres comptes | 36 824.00 | 39 176.00 | | 36 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 500.00 | 51 877.00 | | 51 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 059.00 | 4 392.00 | | 4 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 339.00 | 8 330.00 | | 6 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 166.00 | 56 372.00 | | 50 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 264.00 | 19 059.00 | | 15 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 505.00 | 103 688.00 | | 98 505.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |