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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 283.00 | 446.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 729.00 | 283.00 | 600 446.00 | 600 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 109.00 | | 452 109.00 | 452 109.00 |
BZ Autres créances | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 874.00 | | 100 874.00 | 100 874.00 |
CF Disponibilités | 77 590.00 | | 77 590.00 | 77 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 672.00 | | 652 672.00 | 652 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 401.00 | 283.00 | 1 253 119.00 | 1 253 401.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 037.00 | 22 446.00 | | 66 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 773.00 | 43 592.00 | | 62 773.00 |
DL TOTAL (I) | 129 910.00 | 67 138.00 | | 129 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 622.00 | 516 981.00 | | 422 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 666.00 | 60 000.00 | | 127 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 825.00 | 65 356.00 | | 83 825.00 |
EA Autres dettes | 488 417.00 | 280 412.00 | | 488 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 208.00 | 923 428.00 | | 1 123 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 119.00 | 990 566.00 | | 1 253 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 948.00 | 266 700.00 | | 695 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 744 502.00 | | 744 502.00 | 744 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 502.00 | | 744 502.00 | 744 502.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 865.00 | 11 313.00 | | 16 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 376.00 | 566 677.00 | | 745 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 603.00 | 523 085.00 | | 682 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 773.00 | 43 592.00 | | 62 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 729.00 | | | 500 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40.00 | 243.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40.00 | 243.00 | | 40.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 417.00 | 388 417.00 | 100 000.00 | 488 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 452 109.00 | | | 452 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 622.00 | 95 362.00 | 327 260.00 | 422 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 099.00 | | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 208.00 | 474 208.00 | | 474 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 208.00 | 695 948.00 | 427 260.00 | 1 123 208.00 |