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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 729.00 | 729.00 | 600 000.00 | 600 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 524.00 | | 567 524.00 | 567 524.00 |
BZ Autres créances | 88 067.00 | | 88 067.00 | 88 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 812.00 | | 351 812.00 | 351 812.00 |
CF Disponibilités | 369 312.00 | | 369 312.00 | 369 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 501.00 | | 1 377 501.00 | 1 377 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 230.00 | 729.00 | 1 977 501.00 | 1 978 230.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 766.00 | 128 810.00 | | 222 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 235.00 | 93 956.00 | | 143 235.00 |
DL TOTAL (I) | 367 101.00 | 223 866.00 | | 367 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 797.00 | 326 571.00 | | 228 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 574.00 | 301 502.00 | | 497 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 000.00 | 142 564.00 | | 159 000.00 |
EA Autres dettes | 724 590.00 | 726 148.00 | | 724 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 400.00 | 1 497 224.00 | | 1 610 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 501.00 | 1 721 090.00 | | 1 977 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 603.00 | 658 138.00 | | 1 381 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 729.00 | | | 600 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | 203.00 | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | 203.00 | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 574.00 | 497 574.00 | | 497 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 724 590.00 | 724 590.00 | | 724 590.00 |
UX Autres créances clients | 567 524.00 | | | 567 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 797.00 | | | 228 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
VP Divers | 88 067.00 | | | 88 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 377.00 | 656 377.00 | | 656 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 400.00 | 1 381 603.00 | | 1 610 400.00 |