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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 583.00 | | 808 583.00 | 808 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 401.00 | 243 863.00 | 185 536.00 | 429 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 081.00 | 243 863.00 | 1 008 217.00 | 1 252 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 986.00 | | 1 994 986.00 | 1 994 986.00 |
BZ Autres créances | 278 435.00 | | 278 435.00 | 278 435.00 |
CF Disponibilités | 1 323 476.00 | | 1 323 476.00 | 1 323 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 607 259.00 | | 3 607 259.00 | 3 607 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 859 340.00 | 243 863.00 | 4 615 476.00 | 4 859 340.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 518.00 | 130 518.00 | | 130 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 445 945.00 | 1 383 383.00 | | 1 445 945.00 |
DH Report à nouveau | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 727.00 | 362 563.00 | | 409 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 761.00 | 1 880 034.00 | | 1 989 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 944.00 | 1 082 622.00 | | 849 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 480.00 | 975 023.00 | | 963 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 975.00 | 486 275.00 | | 368 975.00 |
EA Autres dettes | 23 684.00 | 206 643.00 | | 23 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 419 632.00 | 567 667.00 | | 419 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 715.00 | 3 318 230.00 | | 2 625 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 615 476.00 | 5 198 265.00 | | 4 615 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 507.00 | 2 468 528.00 | | 2 009 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |