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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 808 582.00 | | 808 582.00 | 808 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 860.00 | 168 450.00 | 248 409.00 | 416 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 396.00 | 168 450.00 | 1 070 946.00 | 1 239 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 653.00 | | 2 381 653.00 | 2 381 653.00 |
BZ Autres créances | 276 565.00 | | 276 565.00 | 276 565.00 |
CF Disponibilités | 1 460 626.00 | | 1 460 626.00 | 1 460 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 318.00 | | 4 127 318.00 | 4 127 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 366 714.00 | 168 450.00 | 5 198 264.00 | 5 366 714.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 518.00 | | | 130 518.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 383 382.00 | | | 1 383 382.00 |
DH Report à nouveau | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 562.00 | | | 362 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 034.00 | | | 1 880 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 621.00 | | | 1 082 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 023.00 | | | 975 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 274.00 | | | 486 274.00 |
EA Autres dettes | 206 643.00 | | | 206 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 667.00 | | | 567 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 318 230.00 | | | 3 318 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 264.00 | | | 5 198 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468 527.00 | | | 2 468 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 270.00 | | 45 127.00 | 1 194 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 808 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 808 583.00 | | | 808 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 737.00 | | 45 123.00 | 371 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 950.00 | | 4.00 | 13 950.00 |