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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 123.00 | 6 153.00 | 238 970.00 | 245 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 573.00 | 6 153.00 | 851 420.00 | 857 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 305.00 | | 814 305.00 | 814 305.00 |
BZ Autres créances | 382 705.00 | | 382 705.00 | 382 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 541 508.00 | | 541 508.00 | 541 508.00 |
CF Disponibilités | 364 662.00 | | 364 662.00 | 364 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 966.00 | | 2 103 966.00 | 2 103 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 539.00 | 6 153.00 | 2 955 386.00 | 2 961 539.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 222 766.00 | 222 766.00 | | 222 766.00 |
DH Report à nouveau | 143 235.00 | | | 143 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 749.00 | 143 235.00 | | 294 749.00 |
DL TOTAL (I) | 661 851.00 | 367 101.00 | | 661 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 976.00 | 228 797.00 | | 311 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 160.00 | 440.00 | | 229 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 423.00 | 497 574.00 | | 1 527 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 886.00 | 159 000.00 | | 204 886.00 |
EA Autres dettes | 20 091.00 | 724 590.00 | | 20 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 535.00 | 1 610 400.00 | | 2 293 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 955 386.00 | 1 977 501.00 | | 2 955 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 179.00 | 1 381 603.00 | | 1 872 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 729.00 | | | 600 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | 6 153.00 | 729.00 | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | 6 153.00 | 729.00 | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 527 423.00 | 1 527 423.00 | | 1 527 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 886.00 | 204 886.00 | | 204 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 811.00 | 20 091.00 | | 248 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 814 305.00 | | | 814 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 976.00 | 119 340.00 | 192 636.00 | 311 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -83 179.00 | | | -83 179.00 |
VP Divers | 382 705.00 | | | 382 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 246.00 | 1 197 796.00 | 12 450.00 | 1 210 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 535.00 | 1 872 179.00 | 192 636.00 | 2 293 535.00 |