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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729.00 | 526.00 | 203.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 729.00 | 526.00 | 600 203.00 | 600 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 806.00 | | 505 806.00 | 505 806.00 |
BZ Autres créances | 52 969.00 | | 52 969.00 | 52 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 355.00 | | 101 355.00 | 101 355.00 |
CF Disponibilités | 459 971.00 | | 459 971.00 | 459 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 887.00 | | 1 120 887.00 | 1 120 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 616.00 | 526.00 | 1 721 090.00 | 1 721 616.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 128 810.00 | 66 037.00 | | 128 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 956.00 | 62 773.00 | | 93 956.00 |
DL TOTAL (I) | 223 866.00 | 129 910.00 | | 223 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 571.00 | 422 622.00 | | 326 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440.00 | 679.00 | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 127 666.00 | | 301 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 564.00 | 83 825.00 | | 142 564.00 |
EA Autres dettes | 726 148.00 | 488 417.00 | | 726 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 224.00 | 1 123 208.00 | | 1 497 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 090.00 | 1 253 119.00 | | 1 721 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 138.00 | 695 948.00 | | 658 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 702.00 | | 1 203 702.00 | 1 203 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 702.00 | | 1 203 702.00 | 1 203 702.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 800.00 | 3 500.00 | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 3 500.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 800.00 | -3 500.00 | | -3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 011.00 | 16 865.00 | | 32 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 362.00 | 745 376.00 | | 1 204 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 406.00 | 682 603.00 | | 1 110 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 955.00 | 62 773.00 | | 93 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 706.00 | 6 371.00 | | 12 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 729.00 | | | 600 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283.00 | 243.00 | | 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283.00 | 243.00 | | 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 502.00 | 301 502.00 | | 301 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 148.00 | 109 632.00 | 616 516.00 | 726 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 571.00 | 104 001.00 | 222 570.00 | 326 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 051.00 | | | 96 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 562.00 | 559 562.00 | | 559 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 224.00 | 658 138.00 | 839 086.00 | 1 497 224.00 |