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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 260.00 | 7 569.00 | 691.00 | 8 260.00 |
AH Fonds commercial | 572 000.00 | | 572 000.00 | 572 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 684.00 | 5 451.00 | 234.00 | 5 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 990.00 | 39 754.00 | 44 237.00 | 83 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 505.00 | | 15 505.00 | 15 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 196.00 | | 87 196.00 | 87 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 531.00 | 52 773.00 | 1 151 758.00 | 1 204 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 791.00 | 5 638.00 | 1 668 153.00 | 1 673 791.00 |
BZ Autres créances | 269 987.00 | | 269 987.00 | 269 987.00 |
CF Disponibilités | 421 913.00 | | 421 913.00 | 421 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 614.00 | 5 638.00 | 2 396 976.00 | 2 402 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 145.00 | 58 411.00 | 3 548 735.00 | 3 607 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
CU Autres participations | 427 030.00 | | 427 030.00 | 427 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 345 047.00 | 148 467.00 | | 345 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 742.00 | 196 580.00 | | 168 742.00 |
DL TOTAL (I) | 733 789.00 | 565 047.00 | | 733 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 072.00 | 489 984.00 | | 912 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 1 134.00 | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240.00 | 1 025 670.00 | | 1 200 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 299.00 | 671 852.00 | | 665 299.00 |
EA Autres dettes | 15 586.00 | 22 448.00 | | 15 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 003.00 | 16 511.00 | | 20 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 945.00 | 2 227 598.00 | | 2 814 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 735.00 | 2 792 645.00 | | 3 548 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 165.00 | 1 819 321.00 | | 2 073 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 843.00 | 1 649.00 | | 1 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134 056.00 | 1 408 230.00 | 10 542 287.00 | 9 134 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 056.00 | 1 408 230.00 | 10 542 287.00 | 9 134 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 602 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 581 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 353 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 607.00 | 13 635.00 | | 51 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 583.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 2 583.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | 360.00 | | 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | 3 024.00 | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 010.00 | -440.00 | | 4 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 808.00 | 65 242.00 | | 60 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 608 934.00 | 9 284 807.00 | | 10 608 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 440 191.00 | 9 088 228.00 | | 10 440 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 742.00 | 196 580.00 | | 168 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 915.00 | 168 628.00 | | 250 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 282.00 | | 531 205.00 | 715 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 214.00 | 514 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 280.00 | 33 676.00 | 1 204 531.00 | 8 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 740.00 | | 584 560.00 | 4 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540.00 | 462.00 | 105 180.00 | 3 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 579 470.00 | | 9 830.00 | 579 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 568.00 | | 34 614.00 | 74 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 244.00 | | 486 761.00 | 61 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 511.00 | 23 724.00 | 462.00 | 29 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 730.00 | 4 839.00 | | 2 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | 18 885.00 | 462.00 | 26 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 962.00 | 1 348.00 | 5 672.00 | 9 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 962.00 | 1 348.00 | 5 672.00 | 9 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 962.00 | 1 348.00 | 5 672.00 | 9 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 348.00 | 5 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200 240.00 | 1 200 240.00 | | 1 200 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 064.00 | 158 064.00 | | 158 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 565.00 | | | 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 196.00 | 55 196.00 | | 87 196.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 699.00 | | | 1 666 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 152 930.00 | | | 152 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 230.00 | 168 450.00 | 642 068.00 | 910 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 900.00 | | | 501 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 504.00 | | | 83 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
VP Divers | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 463.00 | 2 023 575.00 | 44 888.00 | 2 068 463.00 |
VW T.V.A. | 307 522.00 | 307 522.00 | | 307 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 945.00 | 2 073 165.00 | 642 068.00 | 2 814 945.00 |