| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 892.00 | | 48 892.00 | 48 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 908.00 | | 1 404 908.00 | 1 404 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 440.00 | | 79 440.00 | 79 440.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 75 571.00 | | 75 571.00 | 75 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 654.00 | | 162 654.00 | 162 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 562.00 | | 1 567 562.00 | 1 567 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
CU Autres participations | 1 356 016.00 | | 1 356 016.00 | 1 356 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 718 336.00 | 716 025.00 | | 718 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 001.00 | 2 312.00 | | 41 001.00 |
DL TOTAL (I) | 979 338.00 | 938 336.00 | | 979 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 584.00 | 489 576.00 | | 378 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 939.00 | 43 688.00 | | 48 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 679.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 019.00 | 84 210.00 | | 94 019.00 |
EA Autres dettes | 51 840.00 | 72 000.00 | | 51 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 225.00 | 704 153.00 | | 588 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 562.00 | 1 642 489.00 | | 1 567 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 282.00 | 327 298.00 | | 323 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 81.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 484.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 1 294.00 | | 2 798.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 55.00 | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 55.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 817.00 | -55.00 | | 5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 4 419.00 | | 18 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 420.00 | 577 416.00 | | 621 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 419.00 | 575 105.00 | | 580 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 001.00 | 2 312.00 | | 41 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 342.00 | | 686.00 | 1 404 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 1 404 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121.00 | 1 404 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 342.00 | | 686.00 | 1 404 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 878.00 | 47 878.00 | | 47 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 840.00 | 51 840.00 | | 51 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
UX Autres créances clients | 79 440.00 | 79 440.00 | | 79 440.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 505.00 | 113 562.00 | 264 943.00 | 378 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 776.00 | | | 108 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 975.00 | 135 975.00 | | 135 975.00 |
VW T.V.A. | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 225.00 | 323 282.00 | 264 943.00 | 588 225.00 |