| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 016.00 | | 1 356 016.00 | 1 356 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 400.00 | | 734 400.00 | 734 400.00 |
BZ Autres créances | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CF Disponibilités | 60 921.00 | | 60 921.00 | 60 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 998.00 | | 805 998.00 | 805 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 014.00 | | 2 162 014.00 | 2 162 014.00 |
CU Autres participations | 1 356 016.00 | | 1 356 016.00 | 1 356 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 426 913.00 | 330 853.00 | | 426 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 112.00 | 196 060.00 | | 289 112.00 |
DL TOTAL (I) | 936 025.00 | 746 913.00 | | 936 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 981.00 | 300 385.00 | | 505 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 532.00 | 487 932.00 | | 502 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 19 381.00 | | 16 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 180.00 | 192 963.00 | | 201 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 989.00 | 1 000 662.00 | | 1 225 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 014.00 | 1 747 575.00 | | 2 162 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 493.00 | 767 953.00 | | 831 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 838.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 118.00 | 5 853.00 | | 1 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | 585.00 | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 615.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -585.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 146.00 | 757 701.00 | | 864 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 034.00 | 561 640.00 | | 575 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 112.00 | 196 060.00 | | 289 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 798.00 | | 308 218.00 | 1 047 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 356 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 047 798.00 | | 308 218.00 | 1 047 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 105.00 | 502 105.00 | | 502 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
UX Autres créances clients | 734 400.00 | 734 400.00 | | 734 400.00 |
VB T. V. A. | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 891.00 | 111 394.00 | 344 729.00 | 505 891.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 076.00 | 745 076.00 | | 745 076.00 |
VW T.V.A. | 124 997.00 | 124 997.00 | | 124 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 989.00 | 831 493.00 | 344 729.00 | 1 225 989.00 |