| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 047 828.00 | | 1 047 828.00 | 1 047 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 751.00 | | 546 751.00 | 546 751.00 |
BZ Autres créances | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CF Disponibilités | 35 414.00 | | 35 414.00 | 35 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 873.00 | | 694 873.00 | 694 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 701.00 | | 1 742 701.00 | 1 742 701.00 |
CU Autres participations | 1 047 828.00 | | 1 047 828.00 | 1 047 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 513 789.00 | 345 047.00 | | 513 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 937.00 | 168 742.00 | | -32 937.00 |
DL TOTAL (I) | 700 853.00 | 733 789.00 | | 700 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 080.00 | 912 072.00 | | 365 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 833.00 | 1 744.00 | | 508 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 1 200 240.00 | | 28 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 142.00 | 665 299.00 | | 139 142.00 |
EA Autres dettes | | 15 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 848.00 | 2 814 945.00 | | 1 041 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 701.00 | 3 548 735.00 | | 1 742 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 096.00 | 2 073 165.00 | | 744 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 1 843.00 | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 168.00 | | 416 168.00 | 416 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 168.00 | | 416 168.00 | 416 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 869.00 | 51 607.00 | | 41 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 507.00 | 990.00 | | 8 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 4 010.00 | | 2 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 60 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 038.00 | 10 608 934.00 | | 469 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 974.00 | 10 440 191.00 | | 501 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 937.00 | 168 742.00 | | -32 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | 250 915.00 | | 7 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 531.00 | | 679 669.00 | 1 204 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 761.00 | 1 047 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836 372.00 | 1 047 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 050.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 560.00 | | | 584 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 180.00 | | 8 871.00 | 105 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 791.00 | | 670 798.00 | 514 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363.00 | 53 137.00 | | 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363.00 | 45 568.00 | | 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 545.00 | 507 545.00 | | 507 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
UX Autres créances clients | 546 751.00 | | | 546 751.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 958.00 | 67 206.00 | 266 022.00 | 364 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 470.00 | | | 69 470.00 |
VP Divers | 35 736.00 | | | 35 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 459.00 | 659 459.00 | | 659 459.00 |
VW T.V.A. | 93 288.00 | 93 288.00 | | 93 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 848.00 | 744 096.00 | 266 022.00 | 1 041 848.00 |