| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 342.00 | | 1 404 342.00 | 1 404 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 800.00 | | 58 800.00 | 58 800.00 |
BZ Autres créances | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
CF Disponibilités | 165 451.00 | | 165 451.00 | 165 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 147.00 | | 238 147.00 | 238 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 489.00 | | 1 642 489.00 | 1 642 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 326.00 | | | 48 326.00 |
CU Autres participations | 1 356 016.00 | | 1 356 016.00 | 1 356 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 716 025.00 | 426 913.00 | | 716 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 312.00 | 289 112.00 | | 2 312.00 |
DL TOTAL (I) | 938 336.00 | 936 025.00 | | 938 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 576.00 | 505 981.00 | | 489 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 688.00 | 502 532.00 | | 43 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 16 296.00 | | 14 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 210.00 | 201 180.00 | | 84 210.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 153.00 | 1 225 989.00 | | 704 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 642 489.00 | 2 162 014.00 | | 1 642 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 298.00 | 831 493.00 | | 327 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 90.00 | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 025.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 294.00 | 1 118.00 | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 109.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 109.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -109.00 | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | 5 234.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 416.00 | 864 146.00 | | 577 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 105.00 | 575 034.00 | | 575 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 312.00 | 289 112.00 | | 2 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 016.00 | | 48 326.00 | 1 356 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 404 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 356 016.00 | | 48 326.00 | 1 356 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
UX Autres créances clients | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
VB T. V. A. | 9 892.00 | 9 892.00 | | 9 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 495.00 | 112 640.00 | 348 239.00 | 489 495.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 022.00 | 121 022.00 | | 121 022.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 153.00 | 327 298.00 | 348 239.00 | 704 153.00 |