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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 798.00 | | 1 047 798.00 | 1 047 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 978.00 | | 600 978.00 | 600 978.00 |
BZ Autres créances | 31 201.00 | | 31 201.00 | 31 201.00 |
CF Disponibilités | 61 217.00 | | 61 217.00 | 61 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 381.00 | | 6 381.00 | 6 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 777.00 | | 699 777.00 | 699 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 575.00 | | 1 747 575.00 | 1 747 575.00 |
CU Autres participations | 1 047 798.00 | | 1 047 798.00 | 1 047 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 330 853.00 | 513 789.00 | | 330 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 060.00 | -32 937.00 | | 196 060.00 |
DL TOTAL (I) | 746 913.00 | 700 853.00 | | 746 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 385.00 | 365 080.00 | | 300 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 932.00 | 508 833.00 | | 487 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 28 793.00 | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 963.00 | 139 142.00 | | 192 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 662.00 | 1 041 848.00 | | 1 000 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 575.00 | 1 742 701.00 | | 1 747 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 953.00 | 744 096.00 | | 767 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 122.00 | | 72.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 815.00 | | 500 815.00 | 500 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 815.00 | | 500 815.00 | 500 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 238 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 853.00 | 41 869.00 | | 5 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30.00 | 11 000.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 11 000.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 8 507.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615.00 | 8 507.00 | | 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | 2 493.00 | | -585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 701.00 | 469 038.00 | | 757 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 640.00 | 501 974.00 | | 561 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 060.00 | -32 937.00 | | 196 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 487 225.00 | 487 225.00 | | 487 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
UX Autres créances clients | 600 978.00 | 600 978.00 | | 600 978.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 314.00 | 67 605.00 | 232 709.00 | 300 314.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 093.00 | | | 64 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VP Divers | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 560.00 | 638 560.00 | | 638 560.00 |
VW T.V.A. | 101 920.00 | 101 920.00 | | 101 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 662.00 | 767 953.00 | 232 709.00 | 1 000 662.00 |