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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 400.00 | | 2 332 400.00 | 2 332 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 49 612.00 | | 49 612.00 | 49 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 612.00 | | 2 382 612.00 | 2 382 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 317 400.00 | | 2 317 400.00 | 2 317 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 007.00 | 2 474.00 | | 4 007.00 |
DH Report à nouveau | 173 129.00 | 144 004.00 | | 173 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 234.00 | 30 658.00 | | 37 234.00 |
DL TOTAL (I) | 2 214 370.00 | 2 177 136.00 | | 2 214 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 960.00 | 187 131.00 | | 145 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 3 000.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 242.00 | 208 213.00 | | 168 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 612.00 | 2 385 349.00 | | 2 382 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 902.00 | 21 307.00 | | 23 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 50 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 766.00 | 19 343.00 | | 14 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 234.00 | 30 658.00 | | 37 234.00 |