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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 327 000.00 | 300 000.00 | 2 027 000.00 | 2 327 000.00 |
BZ Autres créances | 108 965.00 | | 108 965.00 | 108 965.00 |
CF Disponibilités | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 987.00 | 300 000.00 | 2 155 987.00 | 2 455 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 300 000.00 | 2 000 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 803.00 | 5 868.00 | | 12 803.00 |
DH Report à nouveau | 31 356.00 | -100 411.00 | | 31 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 585.00 | 138 702.00 | | 79 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 744.00 | 2 044 159.00 | | 2 123 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 961.00 | 56 013.00 | | 9 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 800.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 243.00 | 78 895.00 | | 32 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 155 987.00 | 2 123 054.00 | | 2 155 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 500.00 | 23 107.00 | | 22 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 961.00 | | | -26 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 000.00 | 150 556.00 | | 118 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 416.00 | 11 853.00 | | 38 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 585.00 | 138 702.00 | | 79 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 767.00 | 137 767.00 | | 137 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |