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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 000.00 | 300 000.00 | 2 015 000.00 | 2 315 000.00 |
BZ Autres créances | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CF Disponibilités | 157 553.00 | | 157 553.00 | 157 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 456.00 | | 158 456.00 | 158 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 456.00 | 300 000.00 | 2 173 456.00 | 2 473 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 300 000.00 | 2 000 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 31 356.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 266.00 | 79 585.00 | | 138 266.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 009.00 | 2 123 744.00 | | 2 152 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | 9 961.00 | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 931.00 | 18 082.00 | | 16 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 200.00 | | 4 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 446.00 | 32 243.00 | | 21 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 456.00 | 2 155 987.00 | | 2 173 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 446.00 | 22 500.00 | | 21 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 961.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 961.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -26 961.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | 118 000.00 | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735.00 | 38 416.00 | | 11 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 266.00 | 79 585.00 | | 138 266.00 |