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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 000.00 | 300 000.00 | 2 015 000.00 | 2 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CF Disponibilités | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 243.00 | 300 000.00 | 2 032 243.00 | 2 332 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 300 000.00 | 2 000 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 4 007.00 | | 5 868.00 |
DH Report à nouveau | 208 502.00 | 173 129.00 | | 208 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 913.00 | 37 234.00 | | -308 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 457.00 | 2 214 370.00 | | 1 905 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 784.00 | 145 960.00 | | 100 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 4 200.00 | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 786.00 | 168 242.00 | | 126 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 243.00 | 2 382 612.00 | | 2 032 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 142.00 | 23 902.00 | | 26 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 300 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 744.00 | | | 47 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 744.00 | | | -47 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 913.00 | 14 766.00 | | 360 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 913.00 | 37 234.00 | | -308 913.00 |