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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BZ Autres créances | 201 605.00 | | 201 605.00 | 201 605.00 |
CF Disponibilités | 236 931.00 | | 236 931.00 | 236 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 536.00 | | 438 536.00 | 438 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 536.00 | | 2 438 536.00 | 2 438 536.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 695.00 | 12 803.00 | | 23 695.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 488.00 | 138 266.00 | | 397 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 124.00 | 2 152 009.00 | | 2 422 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 208.00 | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 091.00 | 16 931.00 | | 12 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 307.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 412.00 | 21 446.00 | | 16 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 536.00 | 2 173 456.00 | | 2 438 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 412.00 | 21 446.00 | | 16 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 844.00 | | | 292 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292 844.00 | | | -292 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 000.00 | 150 000.00 | | 700 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 512.00 | 11 735.00 | | 302 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 488.00 | 138 266.00 | | 397 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315 000.00 | 2 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 000.00 | 2 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 000.00 | | | 2 315 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 605.00 | 201 605.00 | | 201 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 412.00 | 16 412.00 | | 16 412.00 |