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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 000.00 | 300 000.00 | 2 015 000.00 | 2 315 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 93 723.00 | | 93 723.00 | 93 723.00 |
CF Disponibilités | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 054.00 | | 108 054.00 | 108 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 054.00 | 300 000.00 | 2 123 054.00 | 2 423 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | 300 000.00 | 2 000 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
DH Report à nouveau | -100 411.00 | 208 502.00 | | -100 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 702.00 | -308 913.00 | | 138 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 159.00 | 1 905 457.00 | | 2 044 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 013.00 | 100 784.00 | | 56 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 7 920.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 895.00 | 126 786.00 | | 78 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 054.00 | 2 032 243.00 | | 2 123 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 107.00 | 26 142.00 | | 23 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47 744.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 556.00 | 52 000.00 | | 150 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 853.00 | 360 913.00 | | 11 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 702.00 | -308 913.00 | | 138 702.00 |