| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 235.00 | 965.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343 157.00 | 1 085 793.00 | 257 365.00 | 1 343 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 466.00 | 845 823.00 | 430 643.00 | 1 276 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 627 883.00 | 1 932 850.00 | 695 033.00 | 2 627 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 236 344.00 | 56 831.00 | 1 179 513.00 | 1 236 344.00 |
BZ Autres créances | 226 651.00 | | 226 651.00 | 226 651.00 |
CF Disponibilités | 256 840.00 | | 256 840.00 | 256 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 339.00 | 56 831.00 | 1 664 508.00 | 1 721 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 221.00 | 1 989 680.00 | 2 359 541.00 | 4 349 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -415 448.00 | 81 831.00 | | -415 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 861.00 | -497 279.00 | | -22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 111 691.00 | 134 552.00 | | 111 691.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 19 563.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 19 563.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 074.00 | 478 686.00 | | 276 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 796.00 | 319 949.00 | | 593 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 015.00 | 494 458.00 | | 501 015.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 195.00 | | |
EA Autres dettes | 15 465.00 | 20.00 | | 15 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | 8 025.00 | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 850.00 | 2 108 333.00 | | 2 192 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 541.00 | 2 262 448.00 | | 2 359 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 123 253.00 | 1 832 516.00 | | 2 123 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 001 159.00 | | 4 001 159.00 | 4 001 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 001 159.00 | | 4 001 159.00 | 4 001 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 028 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 411 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 046 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 878.00 | 12 028.00 | | 11 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 660.00 | 430.00 | | 3 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 230 080.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 056.00 | 230 510.00 | | 28 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 342.00 | 2 217.00 | | 22 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 708.00 | 93 373.00 | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 19 563.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 050.00 | 115 153.00 | | 79 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 994.00 | 115 357.00 | | -50 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 775.00 | -49 042.00 | | -52 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 440.00 | 4 005 342.00 | | 4 056 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079 301.00 | 4 502 620.00 | | 4 079 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 861.00 | -497 279.00 | | -22 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 291.00 | | 210 545.00 | 2 432 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 953.00 | 2 627 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 953.00 | 2 621 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 426 231.00 | | 210 545.00 | 2 426 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 313.00 | 411 781.00 | 13 245.00 | 1 534 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 313.00 | 411 781.00 | 13 245.00 | 1 534 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 563.00 | 55 000.00 | 19 563.00 | 19 563.00 |
6T Sur comptes clients | 44 592.00 | 27 534.00 | 15 295.00 | 44 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 592.00 | 27 534.00 | 15 295.00 | 44 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 155.00 | 82 534.00 | 34 858.00 | 64 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 534.00 | 15 295.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 19 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 796.00 | 593 796.00 | | 593 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 422.00 | 148 422.00 | | 148 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 041.00 | | | 1 136 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
VB T. V. A. | 83 799.00 | | | 83 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 074.00 | 206 477.00 | 69 597.00 | 276 074.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 424.00 | | | 202 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 008.00 | | | 137 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 559.00 | 1 364 196.00 | 100 363.00 | 1 464 559.00 |
VW T.V.A. | 232 167.00 | 232 167.00 | | 232 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 850.00 | 2 123 253.00 | 69 597.00 | 2 192 850.00 |