| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 57 307.00 | 11 385.00 | 45 922.00 | 57 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 212 821.00 | 3 064 379.00 | 1 148 442.00 | 4 212 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 074.00 | 2 294 665.00 | 944 409.00 | 3 239 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 515 461.00 | 5 370 428.00 | 2 145 033.00 | 7 515 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 175.00 | 47 355.00 | 1 248 820.00 | 1 296 175.00 |
BZ Autres créances | 251 451.00 | | 251 451.00 | 251 451.00 |
CF Disponibilités | 145 106.00 | | 145 106.00 | 145 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 162.00 | 47 355.00 | 1 646 807.00 | 1 694 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 623.00 | 5 417 783.00 | 3 791 840.00 | 9 209 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -131.00 | -159 928.00 | | -131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 929.00 | -974 202.00 | | -403 929.00 |
DL TOTAL (I) | 145 940.00 | -584 131.00 | | 145 940.00 |
DP Provisions pour risques | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 017.00 | 27 017.00 | | 27 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 967 672.00 | 1 666 368.00 | | 1 967 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 026.00 | 2 205 545.00 | | 71 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 371.00 | 574 008.00 | | 974 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 330.00 | 605 120.00 | | 591 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 13 484.00 | 4 849.00 | | 13 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 883.00 | 5 055 890.00 | | 3 618 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 840.00 | 4 498 776.00 | | 3 791 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 849 031.00 | 4 128 599.00 | | 2 849 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 947 190.00 | 288 964.00 | 5 236 154.00 | 4 947 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 947 190.00 | 288 964.00 | 5 236 154.00 | 4 947 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 368 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 13 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 009.00 | 17 617.00 | | 33 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 088.00 | 21 138.00 | | 8 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 597 917.00 | 72 500.00 | | 597 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 606 005.00 | 93 638.00 | | 606 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 4 566.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 324.00 | 24 606.00 | | 21 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 639.00 | 39 474.00 | | 21 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 366.00 | 54 164.00 | | 584 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 888 115.00 | 4 733 466.00 | | 5 888 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 292 045.00 | 5 707 668.00 | | 6 292 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 929.00 | -974 202.00 | | -403 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 054.00 | | 420 850.00 | 7 558 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 442.00 | 7 515 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 442.00 | 7 509 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 551 994.00 | | 420 650.00 | 7 551 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 200.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 665 534.00 | 1 147 013.00 | 442 118.00 | 4 665 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 665 534.00 | 1 147 013.00 | 442 118.00 | 4 665 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
6T Sur comptes clients | 53 777.00 | 6 444.00 | 12 865.00 | 53 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 777.00 | 6 444.00 | 12 865.00 | 53 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 794.00 | 6 444.00 | 12 865.00 | 80 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 444.00 | 12 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 371.00 | 974 371.00 | | 974 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 558.00 | 114 558.00 | | 114 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 707.00 | 200 707.00 | | 200 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 510.00 | 1 235 510.00 | | 1 235 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 665.00 | | 60 665.00 | 60 665.00 |
VB T. V. A. | 178 866.00 | 178 866.00 | | 178 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 442.00 | 1 161 590.00 | 769 852.00 | 1 931 442.00 |
VI Groupe et associés | 71 026.00 | 71 026.00 | | 71 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 257.00 | | | 738 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 738.00 | 68 738.00 | | 68 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 317.00 | 1 488 392.00 | 60 925.00 | 1 549 317.00 |
VW T.V.A. | 261 134.00 | 261 134.00 | | 261 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 883.00 | 2 849 031.00 | 769 852.00 | 3 618 883.00 |