| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 034.00 | 166.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 432 551.00 | 1 513 043.00 | 1 919 508.00 | 3 432 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 588 134.00 | 1 406 837.00 | 1 181 298.00 | 2 588 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 031 945.00 | 2 921 914.00 | 3 110 031.00 | 6 031 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 774.00 | 48 112.00 | 2 221 661.00 | 2 269 774.00 |
BZ Autres créances | 349 572.00 | | 349 572.00 | 349 572.00 |
CF Disponibilités | 156 618.00 | | 156 618.00 | 156 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 891.00 | 48 112.00 | 2 729 779.00 | 2 777 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 836.00 | 2 970 027.00 | 5 839 810.00 | 8 809 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 783.00 | -438 309.00 | | -108 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 285.00 | 329 526.00 | | -470 285.00 |
DL TOTAL (I) | -29 069.00 | 441 217.00 | | -29 069.00 |
DP Provisions pour risques | 16 715.00 | 17 000.00 | | 16 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 715.00 | 17 000.00 | | 16 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 016 769.00 | 1 654 329.00 | | 2 016 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 020.00 | 491 191.00 | | 500 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 914.00 | 593 751.00 | | 592 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 000.00 | 767 115.00 | | 1 020 000.00 |
EA Autres dettes | 22 461.00 | 14 745.00 | | 22 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 852 164.00 | 4 521 131.00 | | 5 852 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 839 810.00 | 4 979 348.00 | | 5 839 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 663.00 | 3 266 629.00 | | 4 471 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 141.00 | | | 152 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 815 692.00 | | 4 815 692.00 | 4 815 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 692.00 | | 4 815 692.00 | 4 815 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 890 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 852 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 837.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 505 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -686 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 644.00 | 7 439.00 | | 13 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 528.00 | 7 651.00 | | 6 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 751 667.00 | 501 000.00 | | 751 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 000.00 | 38 000.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 195.00 | 546 651.00 | | 775 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | 4 114.00 | | 1 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609 167.00 | | | 609 167.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 296.00 | 4 114.00 | | 627 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 899.00 | 542 537.00 | | 147 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 738.00 | -71 309.00 | | -68 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 605 943.00 | 4 787 556.00 | | 5 605 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 228.00 | 4 458 030.00 | | 6 076 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 285.00 | 329 526.00 | | -470 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 713.00 | | 1 513 729.00 | 5 424 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906 496.00 | 6 031 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 496.00 | 6 022 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 418 653.00 | | 1 510 729.00 | 5 418 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 3 000.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 033.00 | 852 211.00 | 297 330.00 | 2 367 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 033.00 | 852 211.00 | 297 330.00 | 2 367 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 16 715.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 647.00 | 8 837.00 | 1 372.00 | 40 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 647.00 | 8 837.00 | 1 372.00 | 40 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 647.00 | 25 552.00 | 18 372.00 | 57 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 837.00 | 1 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 715.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 046.00 | 103 046.00 | | 103 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 204 143.00 | | | 2 204 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 631.00 | | | 65 631.00 |
VB T. V. A. | 101 240.00 | | | 101 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 141.00 | 152 141.00 | | 152 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 628.00 | 484 127.00 | 1 380 501.00 | 1 864 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 539.00 | | | 549 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 624 333.00 | 2 555 642.00 | 68 691.00 | 2 624 333.00 |
VW T.V.A. | 249 151.00 | 249 151.00 | | 249 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 852 164.00 | 4 471 663.00 | 1 380 501.00 | 5 852 164.00 |