| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 57 307.00 | 5 874.00 | 51 433.00 | 57 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 601 087.00 | 2 775 942.00 | 1 825 145.00 | 4 601 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 893 600.00 | 1 883 717.00 | 1 009 883.00 | 2 893 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 054.00 | 4 665 533.00 | 2 892 521.00 | 7 558 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 034 908.00 | 53 777.00 | 981 131.00 | 1 034 908.00 |
BZ Autres créances | 273 753.00 | | 273 753.00 | 273 753.00 |
CF Disponibilités | 351 371.00 | | 351 371.00 | 351 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 660 032.00 | 53 777.00 | 1 606 256.00 | 1 660 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 218 086.00 | 4 719 310.00 | 4 498 776.00 | 9 218 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 928.00 | -79 069.00 | | -159 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974 202.00 | -80 859.00 | | -974 202.00 |
DL TOTAL (I) | -584 131.00 | 390 072.00 | | -584 131.00 |
DP Provisions pour risques | 27 017.00 | 16 715.00 | | 27 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 017.00 | 16 715.00 | | 27 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 368.00 | 2 185 406.00 | | 1 666 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 205 545.00 | 1 700 000.00 | | 2 205 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 008.00 | 637 235.00 | | 574 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 120.00 | 713 522.00 | | 605 120.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 20 909.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 055 890.00 | 5 257 073.00 | | 5 055 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 498 776.00 | 5 663 860.00 | | 4 498 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 128 599.00 | 4 036 189.00 | | 4 128 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 512.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 582 648.00 | 28 907.00 | 4 611 555.00 | 4 582 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 648.00 | 28 907.00 | 4 611 555.00 | 4 582 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 639 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 516 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 128 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 514.00 | |
GE Autres charges | | | 12 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 639 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 028 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 617.00 | 26 702.00 | | 17 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 138.00 | 63 825.00 | | 21 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 500.00 | 323 045.00 | | 72 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 638.00 | 386 870.00 | | 93 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 566.00 | 1 110.00 | | 4 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 606.00 | 10 541.00 | | 24 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 302.00 | | | 10 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 474.00 | 11 651.00 | | 39 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 164.00 | 375 219.00 | | 54 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 466.00 | 5 787 330.00 | | 4 733 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 668.00 | 5 868 190.00 | | 5 707 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974 202.00 | -80 859.00 | | -974 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 591 402.00 | | 285 522.00 | 7 591 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 870.00 | 7 558 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 318 870.00 | 7 551 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 585 342.00 | | 285 522.00 | 7 585 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 832 002.00 | 1 127 796.00 | 294 264.00 | 3 832 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 832 002.00 | 1 127 796.00 | 294 264.00 | 3 832 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 715.00 | 10 302.00 | | 16 715.00 |
6T Sur comptes clients | 58 918.00 | 5 514.00 | 10 655.00 | 58 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 918.00 | 5 514.00 | 10 655.00 | 58 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 633.00 | 15 816.00 | 10 655.00 | 75 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 514.00 | 10 655.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 008.00 | 574 008.00 | | 574 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 250.00 | 205 250.00 | | 205 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 964 895.00 | 964 895.00 | | 964 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
VB T. V. A. | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 368.00 | 739 077.00 | 927 291.00 | 1 666 368.00 |
VI Groupe et associés | 2 205 545.00 | 2 205 545.00 | | 2 205 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734 224.00 | | | 734 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 247.00 | 139 247.00 | | 139 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 721.00 | 1 238 648.00 | 70 073.00 | 1 308 721.00 |
VW T.V.A. | 266 467.00 | 266 467.00 | | 266 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 055 889.00 | 4 128 598.00 | 927 291.00 | 5 055 889.00 |