| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 1 635.00 | 566.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 047.00 | 1 300 569.00 | 2 187 479.00 | 3 488 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 928 406.00 | 1 064 829.00 | 863 577.00 | 1 928 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 424 713.00 | 2 367 032.00 | 3 057 681.00 | 5 424 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 964.00 | 40 647.00 | 1 334 317.00 | 1 374 964.00 |
BZ Autres créances | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
CF Disponibilités | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 313.00 | 40 647.00 | 1 921 666.00 | 1 962 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 387 026.00 | 2 407 678.00 | 4 979 348.00 | 7 387 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -438 309.00 | -415 448.00 | | -438 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 526.00 | -22 861.00 | | 329 526.00 |
DL TOTAL (I) | 441 217.00 | 111 691.00 | | 441 217.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 55 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 55 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 329.00 | 276 074.00 | | 1 654 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 191.00 | 593 796.00 | | 491 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 751.00 | 501 015.00 | | 593 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 115.00 | | | 767 115.00 |
EA Autres dettes | 14 745.00 | 15 465.00 | | 14 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 521 131.00 | 2 192 850.00 | | 4 521 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 979 348.00 | 2 359 541.00 | | 4 979 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 629.00 | 2 123 253.00 | | 3 266 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 215 398.00 | 600.00 | 4 215 998.00 | 4 215 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 215 398.00 | 600.00 | 4 215 998.00 | 4 215 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 240 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 699 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 517 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 439.00 | 11 878.00 | | 7 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 651.00 | 3 660.00 | | 7 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501 000.00 | 4 833.00 | | 501 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 000.00 | 19 563.00 | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 651.00 | 28 056.00 | | 546 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 22 342.00 | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 708.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 114.00 | 79 050.00 | | 4 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 537.00 | -50 994.00 | | 542 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 309.00 | -52 775.00 | | -71 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 787 556.00 | 4 056 440.00 | | 4 787 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 458 030.00 | 4 079 301.00 | | 4 458 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 526.00 | -22 861.00 | | 329 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 883.00 | | 2 866 330.00 | 2 627 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 5 424 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 5 418 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 823.00 | | 2 866 330.00 | 2 621 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 850.00 | 503 682.00 | 69 500.00 | 1 932 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932 850.00 | 503 682.00 | 69 500.00 | 1 932 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | | 38 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 831.00 | 1 284.00 | 17 468.00 | 56 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 831.00 | 1 284.00 | 17 468.00 | 56 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 831.00 | 1 284.00 | 55 468.00 | 111 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 284.00 | 17 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 191.00 | 491 191.00 | | 491 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 078.00 | 173 078.00 | | 173 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767 115.00 | 767 115.00 | | 767 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 138.00 | | | 1 314 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 512.00 | | | 14 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
VB T. V. A. | 89 049.00 | | | 89 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 329.00 | 399 827.00 | 1 254 502.00 | 1 654 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 000.00 | | | 1 665 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 017.00 | | | 288 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 061.00 | | | 201 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 750.00 | 42 750.00 | | 42 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 076.00 | 1 622 190.00 | 60 886.00 | 1 683 076.00 |
VW T.V.A. | 271 439.00 | 271 439.00 | | 271 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 131.00 | 3 266 629.00 | 1 254 502.00 | 4 521 131.00 |