| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 592 451.00 | 2 058 068.00 | 2 534 383.00 | 4 592 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 990 691.00 | 1 771 734.00 | 1 218 957.00 | 2 990 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 591 402.00 | 3 832 002.00 | 3 759 400.00 | 7 591 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 080.00 | 58 918.00 | 1 462 161.00 | 1 521 080.00 |
BZ Autres créances | 315 264.00 | | 315 264.00 | 315 264.00 |
CF Disponibilités | 125 107.00 | | 125 107.00 | 125 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 378.00 | 58 918.00 | 1 904 460.00 | 1 963 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 554 780.00 | 3 890 920.00 | 5 663 860.00 | 9 554 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 479.00 | | | 77 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 069.00 | -108 783.00 | | -79 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 859.00 | -470 285.00 | | -80 859.00 |
DL TOTAL (I) | 390 072.00 | -29 069.00 | | 390 072.00 |
DP Provisions pour risques | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 185 406.00 | 2 016 769.00 | | 2 185 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 235.00 | 500 020.00 | | 637 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 522.00 | 592 914.00 | | 713 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020 000.00 | | |
EA Autres dettes | 20 909.00 | 22 461.00 | | 20 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 073.00 | 5 852 164.00 | | 5 257 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 663 860.00 | 5 839 810.00 | | 5 663 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 036 189.00 | 4 471 663.00 | | 4 036 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 512.00 | 152 141.00 | | 339 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 349 364.00 | 22 195.00 | 5 371 559.00 | 5 349 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 349 364.00 | 22 195.00 | 5 371 559.00 | 5 349 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 844 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -456 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 702.00 | 13 644.00 | | 26 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 825.00 | 6 528.00 | | 63 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 045.00 | 751 667.00 | | 323 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 870.00 | 775 195.00 | | 386 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 1 415.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 541.00 | 609 167.00 | | 10 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 651.00 | 627 296.00 | | 11 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 219.00 | 147 899.00 | | 375 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 787 330.00 | 5 605 943.00 | | 5 787 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 868 190.00 | 6 076 228.00 | | 5 868 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 859.00 | -470 285.00 | | -80 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 031 945.00 | | 1 680 101.00 | 6 031 945.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 644.00 | 7 591 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 644.00 | 7 585 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 022 885.00 | | 1 680 101.00 | 6 022 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 921 914.00 | 1 017 191.00 | 107 103.00 | 2 921 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 921 914.00 | 1 017 191.00 | 107 103.00 | 2 921 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
6T Sur comptes clients | 48 112.00 | 13 004.00 | 2 198.00 | 48 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 112.00 | 13 004.00 | 2 198.00 | 48 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 827.00 | 13 004.00 | 2 198.00 | 64 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 005.00 | 2 199.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 235.00 | 637 235.00 | | 637 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 801.00 | 212 801.00 | | 212 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 601.00 | 1 443 601.00 | | 1 443 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 479.00 | | 77 479.00 | 77 479.00 |
VB T. V. A. | 120 913.00 | 120 913.00 | | 120 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 512.00 | 339 512.00 | | 339 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 845 893.00 | 625 009.00 | 1 220 884.00 | 1 845 893.00 |
VI Groupe et associés | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 488.00 | | | 574 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 622.00 | 191 622.00 | | 191 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 838 331.00 | 1 760 792.00 | 77 539.00 | 1 838 331.00 |
VW T.V.A. | 349 669.00 | 349 669.00 | | 349 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 072.00 | 4 036 188.00 | 1 220 884.00 | 5 257 072.00 |