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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 10 609.00 | 6 328.00 | 16 938.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 650.00 | 10 609.00 | 9 040.00 | 23 650.00 |
060 Stock marchandises | 198 820.00 | | 198 820.00 | 198 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 708.00 | | 56 708.00 | 56 708.00 |
072 Créances – Autres | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 236 402.00 | | 236 402.00 | 236 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 165.00 | | 516 165.00 | 516 165.00 |
110 Total général Actif | 539 815.00 | 10 609.00 | 525 205.00 | 539 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 243 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 402 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 559.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 028.00 | | | 154 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 801.00 | | | 143 801.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 990.00 | | | 990.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 990.00 | | | 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |