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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 4 668.00 | 776.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 693.00 | 15 052.00 | 12 640.00 | 27 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 438.00 | 19 720.00 | 13 717.00 | 33 438.00 |
BT Marchandises | 213 032.00 | | 213 032.00 | 213 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
BZ Autres créances | 499 130.00 | | 499 130.00 | 499 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 750 270.00 | | 750 270.00 | 750 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 124.00 | | 1 475 124.00 | 1 475 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 562.00 | 19 720.00 | 1 488 842.00 | 1 508 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 809 108.00 | | | 809 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 227.00 | | | 150 227.00 |
DL TOTAL (I) | 960 435.00 | | | 960 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 406.00 | | | 528 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 842.00 | | | 1 488 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 406.00 | | | 28 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 273.00 | | 16 164.00 | 17 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 528.00 | | 16 164.00 | 11 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 400.00 | 9 320.00 | | 10 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 131.00 | 1 536.00 | | 3 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 268.00 | 7 783.00 | | 7 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VC Groupe et associés | 480 410.00 | 480 410.00 | | 480 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 087.00 | 511 787.00 | 300.00 | 512 087.00 |
VW T.V.A. | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 406.00 | 28 406.00 | | 528 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 974.00 | | | 29 974.00 |
ST Autres comptes | 340 933.00 | | | 340 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
YT Sous‐traitance | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 771.00 | | | 202 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 337.00 | | | 74 337.00 |
ZE Dividendes | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 556.00 | | | 411 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |