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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 48.00 | 5 429.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 493.00 | 4 474.00 | 5 018.00 | 9 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 970.00 | 4 522.00 | 10 447.00 | 14 970.00 |
BT Marchandises | 364 181.00 | | 364 181.00 | 364 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 803.00 | | 116 803.00 | 116 803.00 |
BZ Autres créances | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 97 602.00 | | 97 602.00 | 97 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 475.00 | | 652 475.00 | 652 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 446.00 | 4 522.00 | 662 923.00 | 667 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 401 729.00 | | | 401 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 498.00 | | | 79 498.00 |
DL TOTAL (I) | 482 328.00 | | | 482 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 611.00 | | | 104 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 415.00 | | | 68 415.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 595.00 | | | 180 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 923.00 | | | 662 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 095.00 | | | 174 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 650.00 | | 5 771.00 | 19 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 451.00 | 14 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 451.00 | 9 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 712.00 | | 2 765.00 | 2 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | | 3 006.00 | 16 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609.00 | 2 472.00 | 8 559.00 | 10 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 609.00 | 2 424.00 | 8 559.00 | 10 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 611.00 | 104 611.00 | | 104 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 957.00 | 36 957.00 | | 36 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
UX Autres créances clients | 116 803.00 | | | 116 803.00 |
VB T. V. A. | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 658.00 | 190 658.00 | | 190 658.00 |
VW T.V.A. | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 095.00 | 174 095.00 | | 174 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
ST Autres comptes | 226 750.00 | | | 226 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 837.00 | | | 11 837.00 |
YT Sous‐traitance | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 801.00 | | | 151 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 594.00 | | | 161 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 301.00 | | | 281 301.00 |