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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 477.00 | 739.00 | 4 737.00 | 5 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 180.00 | 7 498.00 | 7 681.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 657.00 | 8 237.00 | 12 419.00 | 20 657.00 |
BT Marchandises | 359 331.00 | | 359 331.00 | 359 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 053.00 | | 111 053.00 | 111 053.00 |
BZ Autres créances | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 323 506.00 | | 323 506.00 | 323 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 886.00 | | 849 886.00 | 849 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 543.00 | 8 237.00 | 862 306.00 | 870 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 481 228.00 | | | 481 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
DL TOTAL (I) | 688 128.00 | | | 688 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 557.00 | | | 104 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 306.00 | | | 862 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 177.00 | | | 174 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 970.00 | | 5 687.00 | 14 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 493.00 | | 5 687.00 | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 522.00 | 3 715.00 | | 4 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48.00 | 691.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474.00 | 3 024.00 | | 4 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 557.00 | 104 557.00 | | 104 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UX Autres créances clients | 111 053.00 | 111 053.00 | | 111 053.00 |
VB T. V. A. | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 014.00 | 167 014.00 | | 167 014.00 |
VW T.V.A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 177.00 | 174 177.00 | | 174 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
ST Autres comptes | 377 872.00 | | | 377 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
YT Sous‐traitance | 413.00 | | | 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 961.00 | | | 208 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 719.00 | | | 421 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |