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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 445.00 | 3 131.00 | 2 313.00 | 5 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 528.00 | 7 268.00 | 4 259.00 | 11 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 973.00 | 10 400.00 | 6 873.00 | 16 973.00 |
BT Marchandises | 354 271.00 | | 354 271.00 | 354 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
BZ Autres créances | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 907 113.00 | | 907 113.00 | 907 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 214.00 | | 1 309 214.00 | 1 309 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 187.00 | 10 400.00 | 1 316 087.00 | 1 326 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 706 129.00 | | | 706 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 344.00 | | | 182 344.00 |
DL TOTAL (I) | 889 574.00 | | | 889 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
EA Autres dettes | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 512.00 | | | 426 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 087.00 | | | 1 316 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 549.00 | | 1 540.00 | 26 549.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 116.00 | 16 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 712.00 | 5 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 404.00 | 11 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 392.00 | | 1 540.00 | 18 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 474.00 | 8 043.00 | 11 116.00 | 13 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 4 296.00 | 2 712.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 927.00 | 3 746.00 | 8 404.00 | 11 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
VB T. V. A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 895.00 | 46 595.00 | 300.00 | 46 895.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 512.00 | 26 512.00 | | 426 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
ST Autres comptes | 401 160.00 | | | 401 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 599.00 | | | 22 599.00 |
YT Sous‐traitance | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 843.00 | | | 220 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 029.00 | | | 473 029.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |