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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 157.00 | 1 547.00 | 6 609.00 | 8 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 392.00 | 11 927.00 | 6 465.00 | 18 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 549.00 | 13 474.00 | 13 075.00 | 26 549.00 |
BT Marchandises | 531 004.00 | | 531 004.00 | 531 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 156.00 | | 105 156.00 | 105 156.00 |
BZ Autres créances | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 336 512.00 | | 336 512.00 | 336 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 976.00 | | 981 976.00 | 981 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 526.00 | 13 474.00 | 995 052.00 | 1 008 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 687 028.00 | | | 687 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 101.00 | | | 169 101.00 |
DL TOTAL (I) | 857 229.00 | | | 857 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49.00 | | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | | | 93 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 052.00 | | | 995 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 772.00 | | | 137 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 657.00 | | 5 892.00 | 20 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 477.00 | | 2 680.00 | 5 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 180.00 | | 3 212.00 | 15 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 237.00 | 5 236.00 | | 8 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 739.00 | 807.00 | | 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 498.00 | 4 428.00 | | 7 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 102.00 | 93 102.00 | | 93 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UX Autres créances clients | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 425.00 | 114 425.00 | | 114 425.00 |
VW T.V.A. | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 772.00 | 137 772.00 | | 137 772.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |