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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 050 501.00 | 783 041.00 | 6 267 460.00 | 7 050 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 815 052.00 | | 2 815 052.00 | 2 815 052.00 |
BZ Autres créances | 249 123.00 | | 249 123.00 | 249 123.00 |
CF Disponibilités | 372 350.00 | | 372 350.00 | 372 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 597 778.00 | 783 041.00 | 9 814 737.00 | 10 597 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 597 778.00 | 783 041.00 | 9 814 737.00 | 10 597 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 33.00 | | |
DH Report à nouveau | -211 171.00 | | | -211 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 199.00 | -211 205.00 | | 1 401 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 027.00 | -46 171.00 | | 1 355 027.00 |
DP Provisions pour risques | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 326.00 | | | 158 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 910 306.00 | 6 256 464.00 | | 1 910 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 470 247.00 | 9 610 367.00 | | 3 470 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 108.00 | 112 413.00 | | 2 265 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 267.00 | 41 813.00 | | 647 267.00 |
EA Autres dettes | 8 455.00 | 56 901.00 | | 8 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 301 384.00 | 16 077 957.00 | | 8 301 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 814 737.00 | 16 031 786.00 | | 9 814 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 019 233.00 | | 18 019 233.00 | 18 019 233.00 |
FG Production vendue services | 487 886.00 | | 487 886.00 | 487 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 507 119.00 | | 18 507 119.00 | 18 507 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 507 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 651 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 293 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 810 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 158 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783 041.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 328 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 070 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | -1 964.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | -1 964.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | 1 964.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 668 826.00 | -18 000.00 | | 668 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 507 120.00 | 6 509 214.00 | | 18 507 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 105 922.00 | 6 720 419.00 | | 17 105 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 199.00 | -211 205.00 | | 1 401 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 326.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 783 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 783 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 941 367.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 941 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 108.00 | 2 265 108.00 | | 2 265 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550 826.00 | 550 826.00 | | 550 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 815 052.00 | | | 2 815 052.00 |
VB T. V. A. | 92 922.00 | | | 92 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 910 306.00 | 1 910 306.00 | | 1 910 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 470 247.00 | | 3 470 247.00 | 3 470 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 944.00 | | | 190 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 185.00 | 58 185.00 | | 58 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 202.00 | | | 156 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 166 295.00 | 3 166 295.00 | | 3 166 295.00 |
VW T.V.A. | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 301 384.00 | 4 831 137.00 | 3 470 247.00 | 8 301 384.00 |