| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 290.00 | | 20 290.00 | 20 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
BT Marchandises | 437 322.00 | 18 806.00 | 418 516.00 | 437 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
BZ Autres créances | 21 707.00 | | 21 707.00 | 21 707.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 002.00 | 18 806.00 | 475 196.00 | 494 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 592.00 | 18 806.00 | 495 786.00 | 514 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 290.00 | | | 20 290.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -826 006.00 | -1 895 213.00 | | -826 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 340.00 | 1 069 208.00 | | 58 340.00 |
DL TOTAL (I) | -602 665.00 | -661 006.00 | | -602 665.00 |
DP Provisions pour risques | 310 547.00 | | | 310 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 547.00 | | | 310 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 699.00 | 1 953 523.00 | | 747 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 108 625.00 | | 36 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677.00 | 3 223.00 | | 3 677.00 |
EA Autres dettes | | 24 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 905.00 | 2 089 837.00 | | 787 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 786.00 | 1 428 831.00 | | 495 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 905.00 | 2 064 187.00 | | 787 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 682 200.00 | | 1 682 200.00 | 1 682 200.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 682 200.00 | | 1 682 200.00 | 1 682 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 034 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 936 340.00 | 6 279 066.00 | | 1 936 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 000.00 | 5 209 858.00 | | 1 878 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 340.00 | 1 069 208.00 | | 58 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 310 547.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 230 690.00 | 18 806.00 | 230 690.00 | 230 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 690.00 | 18 806.00 | 230 690.00 | 230 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 690.00 | 329 353.00 | 230 690.00 | 230 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 329 353.00 | 230 690.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 529.00 | 36 529.00 | | 36 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 290.00 | 20 290.00 | | 20 290.00 |
UX Autres créances clients | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VB T. V. A. | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
VI Groupe et associés | 747 699.00 | 747 699.00 | | 747 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VW T.V.A. | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 905.00 | 787 905.00 | | 787 905.00 |