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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 6 209 359.00 | 918 744.00 | 5 290 615.00 | 6 209 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 375 346.00 | | 2 375 346.00 | 2 375 346.00 |
BZ Autres créances | 436 042.00 | | 436 042.00 | 436 042.00 |
CF Disponibilités | 338 973.00 | | 338 973.00 | 338 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | 28 801.00 | 28 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 388 521.00 | 918 744.00 | 8 469 777.00 | 9 388 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 388 521.00 | 918 744.00 | 8 469 777.00 | 9 388 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 77.00 | | | 77.00 |
DH Report à nouveau | | -211 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 895 290.00 | 1 401 199.00 | | -1 895 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 730 213.00 | 1 355 027.00 | | -1 730 213.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 326.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 158 326.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 789 137.00 | 1 910 306.00 | | 1 789 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 375 405.00 | 3 470 247.00 | | 7 375 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 626.00 | 2 265 108.00 | | 943 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 398.00 | 647 267.00 | | 84 398.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 8 455.00 | | 4 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 199 990.00 | 8 301 384.00 | | 10 199 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 469 777.00 | 9 814 737.00 | | 8 469 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 199 990.00 | 4 831 137.00 | | 10 199 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 326.00 | | 158 326.00 | 158 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 783 041.00 | 918 744.00 | 783 041.00 | 783 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 783 041.00 | 918 744.00 | 783 041.00 | 783 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 367.00 | 918 744.00 | 941 367.00 | 941 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 744.00 | 941 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 626.00 | 943 626.00 | | 943 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 346.00 | | | 2 375 346.00 |
VB T. V. A. | 247 568.00 | | | 247 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 789 137.00 | 1 789 137.00 | | 1 789 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 375 405.00 | 7 375 405.00 | | 7 375 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 169.00 | | | 121 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 953.00 | | | 105 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 521.00 | | | 82 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 840 189.00 | 2 840 189.00 | | 2 840 189.00 |
VW T.V.A. | 84 398.00 | 84 398.00 | | 84 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 199 990.00 | 10 199 990.00 | | 10 199 990.00 |