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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 1 471 865.00 | 230 690.00 | 1 241 175.00 | 1 471 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 692.00 | | 67 692.00 | 67 692.00 |
BZ Autres créances | 38 655.00 | | 38 655.00 | 38 655.00 |
CF Disponibilités | 55 360.00 | | 55 360.00 | 55 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 633 572.00 | 230 690.00 | 1 402 881.00 | 1 633 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 872.00 | 230 690.00 | 1 403 181.00 | 1 633 872.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 77.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 895 213.00 | | | -1 895 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 208.00 | -1 895 290.00 | | 1 069 208.00 |
DL TOTAL (I) | -661 006.00 | -1 730 213.00 | | -661 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 1 789 137.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953 523.00 | 7 375 405.00 | | 1 953 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 096.00 | 935 697.00 | | 107 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 223.00 | 84 398.00 | | 3 223.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 44.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064 187.00 | 10 187 262.00 | | 2 064 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 181.00 | 8 457 049.00 | | 1 403 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 187.00 | 10 187 262.00 | | 2 064 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 918 744.00 | | 688 053.00 | 918 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 918 744.00 | | 688 053.00 | 918 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 744.00 | | 688 053.00 | 918 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 688 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 096.00 | 107 096.00 | | 107 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 67 692.00 | 67 692.00 | | 67 692.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 953 523.00 | 1 953 523.00 | | 1 953 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 789 137.00 | | | 1 789 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 347.00 | 106 347.00 | | 106 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 187.00 | 2 064 187.00 | | 2 064 187.00 |