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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -29 978.00 | | -29 978.00 | -29 978.00 |
BJ TOTAL (I) | -28 978.00 | | -28 978.00 | -28 978.00 |
BT Marchandises | 174 453.00 | | 174 453.00 | 174 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | 41 950.00 | | 41 950.00 | 41 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 082.00 | | 228 082.00 | 228 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -767 665.00 | -826 006.00 | | -767 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 885.00 | 58 340.00 | | 36 885.00 |
DL TOTAL (I) | -565 780.00 | -602 665.00 | | -565 780.00 |
DP Provisions pour risques | 149 754.00 | 310 547.00 | | 149 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 754.00 | 310 547.00 | | 149 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 434.00 | 747 699.00 | | 599 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 36 529.00 | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 3 677.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 131.00 | 787 905.00 | | 615 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 104.00 | 495 786.00 | | 199 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 131.00 | 787 905.00 | | 615 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
FG Production vendue services | 7 934.00 | | 7 934.00 | 7 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 614.00 | | 244 614.00 | 244 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 774.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 627.00 | 1 936 340.00 | | 504 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 742.00 | 1 878 000.00 | | 467 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 885.00 | 58 340.00 | | 36 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 310 547.00 | 67 461.00 | 228 254.00 | 310 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 806.00 | | 18 806.00 | 18 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 353.00 | 67 461.00 | 247 060.00 | 329 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 461.00 | 247 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -29 978.00 | -29 978.00 | | -29 978.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 599 434.00 | 599 434.00 | | 599 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VP Divers | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -18 299.00 | -18 299.00 | | -18 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 131.00 | 615 131.00 | | 615 131.00 |