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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -1 170.00 | | -1 170.00 | -1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | -470.00 | | -470.00 | -470.00 |
BT Marchandises | 53 325.00 | 18 805.00 | 34 520.00 | 53 325.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 481.00 | 18 805.00 | 38 676.00 | 57 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 012.00 | 18 805.00 | 38 207.00 | 57 012.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -730 780.00 | -767 665.00 | | -730 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 178.00 | 36 885.00 | | 75 178.00 |
DL TOTAL (I) | -490 602.00 | -565 780.00 | | -490 602.00 |
DP Provisions pour risques | 136 620.00 | 149 754.00 | | 136 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 620.00 | 149 754.00 | | 136 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 613.00 | 599 434.00 | | 383 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 14 740.00 | | 7 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 257.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 700.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 190.00 | 615 131.00 | | 392 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 207.00 | 199 104.00 | | 38 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 577.00 | 615 131.00 | | 8 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 794.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 188.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 063.00 | 504 627.00 | | 347 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 886.00 | 467 742.00 | | 271 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 178.00 | 36 885.00 | | 75 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 754.00 | 54 327.00 | 67 461.00 | 149 754.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 18 805.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 149 754.00 | 73 132.00 | 67 461.00 | 149 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 461.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -1 170.00 | -1 170.00 | | -1 170.00 |
VI Groupe et associés | 383 613.00 | | 383 613.00 | 383 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -689.00 | -689.00 | | -689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 190.00 | 8 577.00 | 383 613.00 | 392 190.00 |