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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 000.00 | 1 000.00 | 814 000.00 | 815 000.00 |
BZ Autres créances | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
CF Disponibilités | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 652.00 | 1 000.00 | 871 652.00 | 872 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
CU Autres participations | 721 000.00 | 1 000.00 | 720 000.00 | 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | 2 330.00 | | 5 571.00 |
DG Autres réserves | 105 837.00 | 44 262.00 | | 105 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | 64 816.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 838 975.00 | 831 408.00 | | 838 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 018.00 | 8 882.00 | | 13 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 2 388.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 3 542.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 3.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 677.00 | 14 816.00 | | 32 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 652.00 | 846 224.00 | | 871 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 677.00 | 14 816.00 | | 32 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 3 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 735.00 | -24 937.00 | | -19 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 49 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 566.00 | -15 816.00 | | -7 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | 64 816.00 | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 000.00 | | | 815 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VC Groupe et associés | 15 249.00 | | | 15 249.00 |
VI Groupe et associés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 267.00 | | | 35 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 516.00 | 144 516.00 | | 144 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 677.00 | 32 677.00 | | 32 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | 3 398.00 | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 967.00 | 907.00 | | 967.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 210.00 | 214.00 | | 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 210.00 | 214.00 | | 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398.00 | | | 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 307.00 | 4 305.00 | | 7 307.00 |