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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 940.00 | 1 000.00 | 814 940.00 | 815 940.00 |
BZ Autres créances | 28 527.00 | | 28 527.00 | 28 527.00 |
CF Disponibilités | 34 611.00 | | 34 611.00 | 34 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 138.00 | | 63 138.00 | 63 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 078.00 | 1 000.00 | 878 078.00 | 879 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
CU Autres participations | 721 000.00 | 1 000.00 | 720 000.00 | 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
DG Autres réserves | 113 404.00 | 105 837.00 | | 113 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299.00 | 7 566.00 | | 299.00 |
DL TOTAL (I) | 839 273.00 | 838 975.00 | | 839 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 575.00 | 13 018.00 | | 18 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 198.00 | | 5 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 13 104.00 | 12 975.00 | | 13 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 804.00 | 32 677.00 | | 38 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 078.00 | 871 652.00 | | 878 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 804.00 | 32 677.00 | | 38 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 964.00 | -19 735.00 | | -3 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641.00 | -7 566.00 | | 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299.00 | 7 566.00 | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 000.00 | | 940.00 | 815 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 000.00 | | 940.00 | 815 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
VC Groupe et associés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VI Groupe et associés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 467.00 | 123 467.00 | | 123 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 982.00 | 6 341.00 | | 2 982.00 |
ST Autres comptes | 1 200.00 | 967.00 | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213.00 | 210.00 | | 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 522.00 | 398.00 | | 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 182.00 | 7 307.00 | | 4 182.00 |