| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 912.00 | 1 000.00 | 990 912.00 | 991 912.00 |
BZ Autres créances | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 415.00 | | 113 415.00 | 113 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 326.00 | 1 000.00 | 1 104 326.00 | 1 105 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 912.00 | | | 110 912.00 |
CU Autres participations | 881 000.00 | 1 000.00 | 880 000.00 | 881 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DG Autres réserves | 124 774.00 | 131 486.00 | | 124 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 334.00 | -1 334.00 | | -1 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061.00 | -6 712.00 | | -2 061.00 |
DL TOTAL (I) | 848 200.00 | 850 261.00 | | 848 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 077.00 | 16 077.00 | | 176 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 8 478.00 | | 3 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 189.00 | 25 628.00 | | 13 189.00 |
EA Autres dettes | 63 761.00 | 16 037.00 | | 63 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 126.00 | 66 220.00 | | 256 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 326.00 | 916 481.00 | | 1 104 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 126.00 | 66 220.00 | | 256 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -115.00 | 4 407.00 | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 665.00 | 1 689.00 | | 13 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 726.00 | 8 401.00 | | 15 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 061.00 | -6 712.00 | | -2 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 912.00 | | 160 000.00 | 831 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 912.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 831 912.00 | | 160 000.00 | 831 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 761.00 | 63 761.00 | | 63 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 912.00 | 110 912.00 | | 110 912.00 |
VC Groupe et associés | 45 509.00 | 45 509.00 | | 45 509.00 |
VI Groupe et associés | 176 077.00 | 176 077.00 | | 176 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 131.00 | 222 131.00 | | 222 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 126.00 | 256 126.00 | | 256 126.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 467.00 | 3 456.00 | | 7 467.00 |
ST Autres comptes | 28.00 | 511.00 | | 28.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 495.00 | 3 967.00 | | 7 495.00 |