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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 940.00 | 1 000.00 | 814 940.00 | 815 940.00 |
BZ Autres créances | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 363.00 | 1 000.00 | 866 363.00 | 867 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
CU Autres participations | 721 000.00 | 1 000.00 | 720 000.00 | 721 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 870.00 | 5 571.00 | | 5 870.00 |
DG Autres réserves | 113 404.00 | 113 404.00 | | 113 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | 299.00 | | 11 788.00 |
DL TOTAL (I) | 851 061.00 | 839 273.00 | | 851 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 273.00 | 18 575.00 | | 10 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 5 639.00 | | 3 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 13 104.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 302.00 | 38 804.00 | | 15 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 363.00 | 878 078.00 | | 866 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 302.00 | 38 804.00 | | 15 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 086.00 | -3 964.00 | | -19 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 940.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 788.00 | 641.00 | | -11 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788.00 | 299.00 | | 11 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 940.00 | | | 815 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 815 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 940.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 815 940.00 | | | 815 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
VC Groupe et associés | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VI Groupe et associés | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 949.00 | 145 949.00 | | 145 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | 2 982.00 | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 304.00 | 1 200.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | 213.00 | | 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430.00 | 522.00 | | 1 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 044.00 | 4 182.00 | | 7 044.00 |